نظام الخزينة من كمالز يُمكِّنك من إدارة الدورة النقدية اليومية بكل مرونة وشفافية، من خلال التحكم الكامل في أوامر الصرف والقبض، ومتابعة أرصدة الخزائن والبنوك، وتسجيل الحركة النقدية والشيكات بكل أنواعها وربطها تلقائيًا بالحسابات العامة.
أهم الخصائص:
المكونات الأساسية:
- إنشاء سجل مستقل لكل خزينة وربطها بالمستخدمين وفق الصلاحيات المحددة.
- تسجيل المصروفات والمقبوضات حسب الفروع ومراكز التكلفة والأقسام المختلفة
حركة الخزينة:
- إصدار طلبات الصرف أو القبض لاعتمادها من المختصين.
- تسجيل أوامر الصرف وربطها بالتسديدات ومؤيداتها الأصلية.
- حفظ بيانات أوراق القبض والدفع المرفقة مع القيود.
الدفع والقبض:
- ترحيل تلقائي لحركة الصندوق إلى الحسابات العامة.
- مراقبة المصروفات وتوجيهها لمجموعة الحسابات المناسبة.
حركة الشيكات:
- مراجعة الشيكات الصادرة والواردة وتسجيلها.
- متابعة تواريخ استحقاقها وتصنيفها حسب الحالة (محصل – مؤجل – ملغي…)
التقارير:
- تقرير يومي بحركة الخزينة وتحليل بنود النقد والشيكات خلال أي فترة زمنية.
- تقارير تحليلية مستقبلية عن التزامات الدفع والتحصيل.
- المقارنة بين بيانات أوراق القبض والدفع والشيكات المسجلة.
حسابات أوراق الدفع:
- إدارة متكاملة لأوراق القبض والدفع مع معالجة الأنواع المختلفة (كمبيالات – شيكات – سندات).
- إصدار حوافظ البنك وربطها بالحسابات العامة مباشرة.
حركة أوراق الدفع:
- تسجيل تفصيلي لحركة كل ورقة (استلام – تحصيل – إلغاء – ارتداد – إيداع).
- احتساب مصروفات التحصيل والعمولات البنكية.
- تتبع الرصيد المتبقي وتاريخه.
- نظام الخزينة من كمالز يمنحك تحكمًا نقديًا لحظيًا، ويضمن تكامل تام بين البيانات المالية والواقع التشغيلي للخزينة داخل مؤسستك.
